行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

广发天天利货币B(000476)

2022-01-14     0.56020.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值8,383,932.288,112,097.088,112,097.087,747,685.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
123,336.87163,263.1483,259.55203,160.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款102,717,670.43170,869,529.2476,187,060.94107,176,696.73
基金赎回款99,276,613.29-170,597,694.0475,940,809.49106,812,284.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,441,057.14271,835.20246,251.44364,412.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
123,336.87163,263.1483,259.55203,160.12
期末基金净值11,824,989.418,383,932.288,358,348.528,112,097.08