0.7866% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 153,782.82 | 153,782.82 | 152,562.84 | 152,562.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -17,402.02 | -17,605.22 | 33,459.60 | 22,182.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 39,978.81 | 23,967.62 | 34,020.18 | 19,139.64 |
| 基金赎回款 | 36,320.34 | 20,348.61 | 66,259.79 | 42,481.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,658.47 | 3,619.01 | -32,239.61 | -23,341.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 140,039.28 | 139,796.61 | 153,782.82 | 151,403.56 |