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东方红新动力混合A(000480)

2023-03-31     4.10000.7866%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值153,782.82153,782.82152,562.84152,562.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-17,402.02-17,605.2233,459.6022,182.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款39,978.8123,967.6234,020.1819,139.64
基金赎回款36,320.3420,348.6166,259.7942,481.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,658.473,619.01-32,239.61-23,341.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值140,039.28139,796.61153,782.82151,403.56