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东方红新动力混合(000480)

2021-05-07     3.4830-1.5546%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值313,999.56313,999.56372,256.29372,256.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
48,649.389,119.4989,437.5047,380.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款39,477.7220,720.4077,680.3454,736.17
基金赎回款249,563.82157,123.24225,374.57110,176.44
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-210,086.10-136,402.84-147,694.22-55,440.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值152,562.84186,716.22313,999.56364,196.75