行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东方红新动力混合(000480)

2021-11-26     3.9290-0.6574%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值152,562.84313,999.56313,999.56372,256.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
22,182.3748,649.389,119.4989,437.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款19,139.6439,477.7220,720.4077,680.34
基金赎回款42,481.29249,563.82157,123.24225,374.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-23,341.64-210,086.10-136,402.84-147,694.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值151,403.56152,562.84186,716.22313,999.56