-0.6428% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 255,831.27 | 255,831.27 | 232,984.66 | 232,984.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,213.01 | 16,213.01 | -3,091.78 | -3,091.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 184,418.16 | 184,418.16 | 49,269.63 | 49,269.63 |
| 基金赎回款 | 124,968.71 | 124,968.71 | 68,909.60 | 68,909.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 59,449.45 | 59,449.45 | -19,639.97 | -19,639.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 331,493.73 | 331,493.73 | 210,252.92 | 210,252.92 |