0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,330,942.92 | 2,330,942.92 | 2,161,022.52 | 1,148,489.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,291.92 | 9,291.92 | 20,044.05 | 34,938.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,868,003.54 | 4,868,003.54 | 4,264,200.02 | 5,268,425.08 |
| 基金赎回款 | 6,044,365.49 | 6,044,365.49 | -4,239,408.61 | 4,255,891.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,176,361.94 | -1,176,361.94 | 24,791.41 | 1,012,533.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,291.92 | 9,291.92 | 20,044.05 | 34,938.27 |
| 期末基金净值 | 1,154,580.97 | 1,154,580.97 | 2,185,813.92 | 2,161,022.52 |