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鑫元货币B(000484)

2021-06-17     0.55120.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值363,489.47363,489.47935,589.95935,589.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,905.063,987.0725,910.5920,122.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,069,506.871,200,977.046,480,603.825,219,706.57
基金赎回款2,208,578.081,345,159.107,052,704.305,125,030.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-139,071.21-144,182.06-572,100.4794,676.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,905.063,987.0725,910.5920,122.51
期末基金净值224,418.27219,307.41363,489.471,030,266.38