行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

嘉实1个月理财债券E(000486)

2018-07-19     0.58370.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-302016-12-31
期初基金净值58,022.04976,611.10976,611.100.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
132.045,644.594,059.761,226.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,006.67827,945.96701,052.06976,615.10
基金赎回款58,022.041,746,535.021,176,698.004.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-43,015.37-918,589.05-475,645.94976,611.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
132.045,644.594,059.761,226.38
期末基金净值15,006.6758,022.04500,965.16976,611.10