行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

嘉实3个月理财债券E(000488)

2020-03-24     1.00530.0896%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312017-12-312016-12-312016-06-30
期初基金净值0.00213,546.250.000.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1.086,133.014,040.97704.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,641.75370,296.63717,326.52500,000.02
基金赎回款0.00477,035.65503,780.270.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
9,641.75-106,739.02213,546.25500,000.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.006,133.014,040.97704.47
期末基金净值9,642.83106,807.23213,546.25500,000.02