-0.0493% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 | 339,622.52 | 339,622.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 5,232.46 | 3,110.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 291,970.34 | 189,795.64 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 415,935.95 | 344,570.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | -123,965.61 | -154,774.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 5,864.96 | 4,134.46 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 0.00 | 215,024.41 | 183,824.26 |