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光大保德信岁末红利债券A(000489)

2021-06-23     1.02430.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值103,241.77103,241.779,217.779,217.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,740.742,116.803,258.47587.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,464.0913,821.34211,004.82210,530.37
基金赎回款15,741.008,907.72118,980.5120,231.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,276.914,913.6292,024.31190,299.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,696.430.001,258.780.00
期末基金净值101,009.17110,272.18103,241.77200,104.37