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光大保德信岁末红利债券C(000490)

2020-12-04     1.07630.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值103,241.779,217.779,217.7728,215.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,116.803,258.47587.601,253.77
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,821.34211,004.82210,530.3732,406.57
基金赎回款8,907.72118,980.5120,231.3752,047.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,913.6292,024.31190,299.01-19,640.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,258.780.00611.32
期末基金净值110,272.18103,241.77200,104.379,217.77