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南方现金通货币B(000494)

2020-11-26     0.68400.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值9,807,832.9010,029,090.6310,029,090.634,426,171.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
112,498.18260,572.42138,824.98323,085.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款63,349,057.1493,725,485.4141,311,125.8662,871,986.71
基金赎回款62,101,044.6593,946,743.1341,663,128.9957,269,067.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,248,012.49-221,257.72-352,003.135,602,919.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
112,498.18260,572.42138,824.98323,085.12
期末基金净值11,055,845.399,807,832.909,677,087.5010,029,090.63