0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,746,316.69 | 23,746,316.69 | 21,016,474.26 | 21,016,474.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 300,605.34 | 163,926.40 | 389,892.96 | 389,892.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 419,131,302.74 | 189,644,662.57 | 422,430,467.95 | 422,430,467.95 |
| 基金赎回款 | 417,773,790.86 | 188,589,015.55 | 419,700,625.52 | 419,700,625.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,357,511.88 | 1,055,647.02 | 2,729,842.43 | 2,729,842.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 300,605.34 | 163,926.40 | 389,892.96 | 389,892.96 |
| 期末基金净值 | 25,103,828.57 | 24,801,963.71 | 23,746,316.69 | 23,746,316.69 |