净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 16,519,535.64 | 14,779,957.76 | 14,779,957.76 | 13,951,981.73 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 181,916.91 | 259,127.64 | 137,867.89 | 320,529.23 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 188,203,922.47 | 291,782,497.59 | 123,293,745.17 | 288,304,886.04 |
基金赎回款 | 184,927,222.53 | 290,042,919.71 | 123,169,130.14 | 287,476,910.02 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,276,699.93 | 1,739,577.88 | 124,615.03 | 827,976.02 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 181,916.91 | 259,127.64 | 137,867.89 | 320,529.23 |
期末基金净值 | 19,796,235.57 | 16,519,535.64 | 14,904,572.79 | 14,779,957.76 |