-0.0193% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 100,165.44 | 100,165.44 | 104,926.41 | 104,926.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,641.10 | 1,641.10 | 4,814.49 | 3,335.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2.89 | 2.89 | 436.57 | 428.30 |
| 基金赎回款 | 350.58 | 350.58 | 1,396.51 | 722.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -347.69 | -347.69 | -959.94 | -294.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,306.19 | 2,306.19 | 8,615.51 | 6,761.44 |
| 期末基金净值 | 99,152.67 | 99,152.67 | 100,165.44 | 101,206.49 |