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财通纯债债券A(000497)

2022-01-21     1.07370.0373%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值20,921.2462,582.6862,582.6851,024.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-314.53675.931,179.091,595.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10.1650.5842.4910,135.68
基金赎回款20,108.4542,387.955,555.05173.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20,098.29-42,337.37-5,512.569,961.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值508.4320,921.2458,249.2162,582.68