行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华富恒富18个月定开债C(000501)

2022-05-20     1.03341.1848%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值26,118.2126,118.2126,841.3726,841.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,336.74314.411,595.01876.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款37,173.5537,173.551,779.370.00
基金赎回款2,718.902,718.900.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
34,454.6534,454.651,779.370.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.004,097.540.00
期末基金净值63,909.6060,887.2726,118.2127,717.86