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华富恒富18个月定开债C(000501)

2021-07-23     1.07110.2715%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值26,841.3726,841.3734,147.3434,147.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,595.01876.492,347.421,041.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,779.370.0014,510.998,146.93
基金赎回款0.000.0024,164.3824,120.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,779.370.00-9,653.39-15,973.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,097.540.000.000.00
期末基金净值26,118.2127,717.8626,841.3719,215.20