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华富恒富18个月定开债A(000502)

2021-02-26     1.0701-1.5910%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值26,841.3734,147.3434,147.3431,545.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
876.492,347.421,041.372,601.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0014,510.998,146.930.00
基金赎回款0.0024,164.3824,120.430.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-9,653.39-15,973.510.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值27,717.8626,841.3719,215.2034,147.34