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华富恒富18个月定开债A(000502)

2021-09-24     1.09270.0549%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值26,118.2126,841.3726,841.3734,147.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
314.411,595.01876.492,347.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款37,173.551,779.370.0014,510.99
基金赎回款2,718.900.000.0024,164.38
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
34,454.651,779.370.00-9,653.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.004,097.540.000.00
期末基金净值60,887.2726,118.2127,717.8626,841.37