0.0549% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 26,118.21 | 26,841.37 | 26,841.37 | 34,147.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 314.41 | 1,595.01 | 876.49 | 2,347.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 37,173.55 | 1,779.37 | 0.00 | 14,510.99 |
| 基金赎回款 | 2,718.90 | 0.00 | 0.00 | 24,164.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 34,454.65 | 1,779.37 | 0.00 | -9,653.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 4,097.54 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 60,887.27 | 26,118.21 | 27,717.86 | 26,841.37 |