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中信建投景和中短债债券A(000503)

2021-07-23     1.15110.0261%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值201,647.65201,647.652,907.162,907.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,361.16643.13225.169.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款51,313.9343,484.26234,379.547.67
基金赎回款198,539.64181,215.9335,864.21-118.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-147,225.72-137,731.67198,515.33-110.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值55,783.1064,559.11201,647.652,805.39