0.0090% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 221,391.60 | 216,679.06 | 216,679.06 | 28,058.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 832.53 | 1,592.89 | 1,030.22 | 3,818.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 144,854.40 | 710,907.57 | 289,901.92 | 822,733.04 |
| 基金赎回款 | 308,048.61 | 704,112.19 | 350,572.04 | 637,931.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -163,194.21 | 6,795.38 | -60,670.12 | 184,801.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,675.73 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 59,029.92 | 221,391.60 | 157,039.16 | 216,679.06 |