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中信建投景和中短债债券C(000504)

2022-12-07     1.0564-0.0851%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值327,531.7255,783.1055,783.10201,647.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,050.533,157.96479.141,361.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款74,617.02516,740.1729,460.0551,313.93
基金赎回款364,281.15205,105.8439,508.43198,539.64
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-289,664.13311,634.33-10,048.38-147,225.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0043,043.670.000.00
期末基金净值38,918.12327,531.7246,213.8555,783.10