行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国寿安保货币B(000506)

2022-08-17     0.50790.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值1,961,118.631,961,118.631,573,252.531,573,252.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
76,272.8234,431.1037,348.3118,715.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款55,300,481.1725,097,083.4238,338,025.7618,152,224.86
基金赎回款-52,655,637.2623,535,644.64-37,950,159.6717,895,639.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,644,843.911,561,438.78387,866.09256,585.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
76,272.8234,431.1037,348.3118,715.10
期末基金净值4,605,962.543,522,557.401,961,118.631,829,837.98