0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,573,252.53 | 1,573,252.53 | 1,777,681.79 | 1,777,681.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 37,348.31 | 18,715.10 | 35,622.59 | 17,533.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 38,338,025.76 | 18,152,224.86 | 14,299,948.20 | 4,624,710.22 |
| 基金赎回款 | -37,950,159.67 | 17,895,639.41 | 14,504,377.46 | 4,841,843.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 387,866.09 | 256,585.45 | -204,429.26 | -217,133.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 37,348.31 | 18,715.10 | 35,622.59 | 17,533.85 |
| 期末基金净值 | 1,961,118.63 | 1,829,837.98 | 1,573,252.53 | 1,560,548.23 |