0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,961,118.63 | 1,961,118.63 | 1,573,252.53 | 1,573,252.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 76,272.82 | 34,431.10 | 37,348.31 | 18,715.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 55,300,481.17 | 25,097,083.42 | 38,338,025.76 | 18,152,224.86 |
| 基金赎回款 | -52,655,637.26 | 23,535,644.64 | -37,950,159.67 | 17,895,639.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,644,843.91 | 1,561,438.78 | 387,866.09 | 256,585.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 76,272.82 | 34,431.10 | 37,348.31 | 18,715.10 |
| 期末基金净值 | 4,605,962.54 | 3,522,557.40 | 1,961,118.63 | 1,829,837.98 |