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国寿安保货币B(000506)

2021-06-23     0.63540.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值1,573,252.531,573,252.531,777,681.791,777,681.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
37,348.3118,715.1035,622.5917,533.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款38,338,025.7618,152,224.8614,299,948.204,624,710.22
基金赎回款-37,950,159.6717,895,639.4114,504,377.464,841,843.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
387,866.09256,585.45-204,429.26-217,133.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
37,348.3118,715.1035,622.5917,533.85
期末基金净值1,961,118.631,829,837.981,573,252.531,560,548.23