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泰达宏利宏达混合A(000507)

2020-11-25     1.4060-0.4954%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值23,506.1328,167.9128,167.9137,726.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-155.872,578.67863.21-42.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,099.7218,918.244,953.0020,564.29
基金赎回款17,241.4226,158.6912,005.3030,080.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,141.70-7,240.45-7,052.30-9,515.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值14,208.5523,506.1321,978.8228,167.91