净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 9,407.66 | 34,824.96 | 34,824.96 | 65,446.22 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 16.22 | -1,574.38 | -741.95 | 2,151.53 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 277.37 | 1,990.31 | 1,343.28 | 34,792.29 |
基金赎回款 | 1,187.29 | 25,833.23 | 16,241.84 | -67,565.08 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -909.92 | -23,842.92 | -14,898.56 | -32,772.79 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 8,513.96 | 9,407.66 | 19,184.45 | 34,824.96 |