-0.1517% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,347.63 | 5,404.93 | 5,404.93 | 22,197.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 306.20 | 503.01 | 197.72 | -71.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 739.60 | 914.86 | 160.73 | 335.50 |
| 基金赎回款 | 1,133.70 | 1,475.17 | 500.79 | 17,056.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -394.10 | -560.31 | -340.06 | -16,720.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,259.74 | 5,347.63 | 5,262.58 | 5,404.93 |