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泰达宏利宏达混合A(000507)

2021-09-22     1.54500.1296%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值65,446.2223,506.1323,506.1328,167.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,023.484,051.75-155.872,578.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,366.8965,367.008,099.7218,918.24
基金赎回款32,096.7227,478.6717,241.4226,158.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-21,729.8437,888.33-9,141.70-7,240.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值45,739.8665,446.2214,208.5523,506.13