行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

宏利宏达混合B(000508)

2024-03-04     1.07400.2801%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值9,407.6634,824.9634,824.9665,446.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
16.22-1,574.38-741.952,151.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款277.371,990.311,343.2834,792.29
基金赎回款1,187.2925,833.2316,241.84-67,565.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-909.92-23,842.92-14,898.56-32,772.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,513.969,407.6619,184.4534,824.96