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泰达宏利宏达混合B(000508)

2022-11-25     1.3670-0.2918%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值34,824.9665,446.2265,446.2223,506.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-741.952,151.532,023.484,051.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,343.2834,792.2910,366.8965,367.00
基金赎回款16,241.84-67,565.0832,096.7227,478.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,898.56-32,772.79-21,729.8437,888.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值19,184.4534,824.9645,739.8665,446.22