1.0193% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 68,853.37 | 68,853.37 | 156,087.09 | 156,087.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -893.70 | 8,203.01 | -36,742.80 | -22,411.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26,086.58 | 21,218.82 | 16,374.27 | 11,820.15 |
| 基金赎回款 | 30,249.03 | 18,967.19 | 66,865.19 | 57,560.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,162.45 | 2,251.64 | -50,490.92 | -45,740.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 63,797.22 | 79,308.01 | 68,853.37 | 87,935.60 |