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富国高端制造行业股票A/B(000513)

2024-07-25     2.5530-1.1232%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值68,853.3768,853.37156,087.09156,087.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-893.708,203.01-36,742.80-22,411.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款26,086.5821,218.8216,374.2711,820.15
基金赎回款30,249.0318,967.1966,865.1957,560.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,162.452,251.64-50,490.92-45,740.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值63,797.2279,308.0168,853.3787,935.60