行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

上银新兴价值成长混合(000520)

2022-12-01     1.21001.5101%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值53,897.5935,681.7335,681.7335,208.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,019.282,090.642,164.8310,899.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,586.0529,503.2024,415.328,849.14
基金赎回款-1,318.757,704.986,058.9110,965.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7,267.2921,798.2218,356.40-2,116.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.005,673.005,673.008,310.44
期末基金净值58,145.6053,897.5950,529.9635,681.73