0.1590% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,280.45 | 19,857.09 | 19,857.09 | 21,164.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 954.96 | 2,034.07 | 43.57 | 1,919.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 863.68 | 3,648.38 | 349.14 | 4,508.70 |
| 基金赎回款 | 1,900.12 | 10,259.09 | 5,686.59 | 7,735.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,036.44 | -6,610.71 | -5,337.45 | -3,226.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,198.98 | 15,280.45 | 14,563.21 | 19,857.09 |