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上银新兴价值成长混合(000520)

2021-04-15     1.6140-1.4050%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值35,208.9635,208.9616,735.2016,735.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,899.28602.6010,302.165,966.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,849.14431.819,641.065,467.82
基金赎回款10,965.2210,034.041,469.46773.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,116.08-9,602.248,171.604,694.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,310.440.000.000.00
期末基金净值35,681.7326,209.3335,208.9627,396.41