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上银新兴价值成长混合(000520)

2021-02-26     1.5940-1.9077%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值35,208.9616,735.2016,735.2021,430.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
602.6010,302.165,966.58-4,699.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款431.819,641.065,467.82592.23
基金赎回款10,034.041,469.46773.19587.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,602.248,171.604,694.634.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值26,209.3335,208.9627,396.4116,735.20