1.5101% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 53,897.59 | 35,681.73 | 35,681.73 | 35,208.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,019.28 | 2,090.64 | 2,164.83 | 10,899.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,586.05 | 29,503.20 | 24,415.32 | 8,849.14 |
| 基金赎回款 | -1,318.75 | 7,704.98 | 6,058.91 | 10,965.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,267.29 | 21,798.22 | 18,356.40 | -2,116.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 5,673.00 | 5,673.00 | 8,310.44 |
| 期末基金净值 | 58,145.60 | 53,897.59 | 50,529.96 | 35,681.73 |