0.7236% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 35,681.73 | 35,208.96 | 35,208.96 | 16,735.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,164.83 | 10,899.28 | 602.60 | 10,302.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,415.32 | 8,849.14 | 431.81 | 9,641.06 |
| 基金赎回款 | 6,058.91 | 10,965.22 | 10,034.04 | 1,469.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 18,356.40 | -2,116.08 | -9,602.24 | 8,171.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,673.00 | 8,310.44 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 50,529.96 | 35,681.73 | 26,209.33 | 35,208.96 |