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上银新兴价值成长混合(000520)

2021-12-06     1.39200.7236%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值35,681.7335,208.9635,208.9616,735.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,164.8310,899.28602.6010,302.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款24,415.328,849.14431.819,641.06
基金赎回款6,058.9110,965.2210,034.041,469.46
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
18,356.40-2,116.08-9,602.248,171.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,673.008,310.440.000.00
期末基金净值50,529.9635,681.7326,209.3335,208.96