0.0184% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 394,920.96 | 389,275.18 | 389,275.18 | 405,980.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,880.97 | 18,492.37 | 8,721.07 | 12,629.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.06 |
| 基金赎回款 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.01 | -0.00 | 0.00 | 1.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,895.80 | 12,846.58 | 5,013.30 | 29,335.56 |
| 期末基金净值 | 396,906.13 | 394,920.96 | 392,982.96 | 389,275.18 |