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诺安瑞鑫定开发起式债券(000521)

2022-01-27     1.0050-0.0199%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值389,275.18405,980.33405,980.33519,927.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,721.0712,629.369,715.9916,297.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.001.060.00399,999.90
基金赎回款0.000.000.00500,673.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.001.060.00-100,673.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,013.3029,335.5629,335.5629,571.41
期末基金净值392,982.96389,275.18386,360.76405,980.33