0.0610% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 100,875.70 | 50,779.07 | 50,779.07 | 80,633.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,651.01 | 1,095.08 | 1,203.39 | 3,115.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 49,999.91 | 49,999.90 | 49,999.92 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 82,969.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 49,999.89 | 49,999.90 | -32,969.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 998.33 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 102,526.71 | 100,875.70 | 101,982.36 | 50,779.07 |