-0.0199% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 389,275.18 | 405,980.33 | 405,980.33 | 519,927.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,721.07 | 12,629.36 | 9,715.99 | 16,297.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 1.06 | 0.00 | 399,999.90 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,673.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 1.06 | 0.00 | -100,673.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,013.30 | 29,335.56 | 29,335.56 | 29,571.41 |
| 期末基金净值 | 392,982.96 | 389,275.18 | 386,360.76 | 405,980.33 |