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诺安瑞鑫定开发起式债券(000521)

2023-02-03     1.08550.0184%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值394,920.96389,275.18389,275.18405,980.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,880.9718,492.378,721.0712,629.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.001.06
基金赎回款0.010.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.01-0.000.001.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,895.8012,846.585,013.3029,335.56
期末基金净值396,906.13394,920.96392,982.96389,275.18