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国投瑞银医疗保健混合A(000523)

2024-12-03     0.8497-0.3869%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值24,980.1522,567.0222,567.0221,965.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,559.20482.24-128.82-7,268.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,237.019,085.954,377.7118,107.01
基金赎回款4,184.257,155.063,871.7310,237.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,052.761,930.89505.977,869.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值21,473.7124,980.1522,944.1722,567.02