1.4996% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,203.45 | 13,215.00 | 13,215.00 | 24,980.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,059.16 | 3,412.07 | 1,772.24 | -3,380.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,610.61 | 6,244.41 | 1,406.58 | 6,895.28 |
| 基金赎回款 | 5,167.74 | 7,522.51 | 2,764.16 | 15,279.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,557.13 | -1,278.09 | -1,357.58 | -8,384.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 145.54 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,705.47 | 15,203.45 | 13,629.66 | 13,215.00 |