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上投摩根民生需求股票A(000524)

2022-11-30     2.2509-0.6313%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值20,748.8525,003.1525,003.1520,574.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,389.531,446.112,025.8712,971.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,031.227,614.704,965.5914,359.71
基金赎回款2,030.2713,315.118,932.1222,903.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-999.05-5,700.41-3,966.53-8,543.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值16,360.2820,748.8523,062.4925,003.15