2.0495% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,212.74 | 13,212.74 | 20,748.85 | 20,748.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,979.98 | 746.74 | -6,497.72 | -3,389.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,214.57 | 696.98 | 2,357.67 | 1,031.22 |
| 基金赎回款 | 1,486.24 | 867.05 | 3,396.05 | 2,030.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -271.66 | -170.06 | -1,038.39 | -999.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,961.10 | 13,789.42 | 13,212.74 | 16,360.28 |