行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国泰浓益灵活配置混合A(000526)

2021-09-17     1.37600.1456%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值92,859.9135,401.6335,401.634,865.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,486.098,437.611,903.753,430.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,350.7380,369.1517,820.5332,194.95
基金赎回款27,726.5721,536.401,133.973,041.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,375.8358,832.7516,686.5629,153.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,981.429,812.082,222.382,047.02
期末基金净值79,988.7592,859.9151,769.5635,401.63