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国泰浓益灵活配置混合A(000526)

2022-09-27     1.39000.2163%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值113,638.0992,859.9192,859.9135,401.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,473.3510,538.193,486.098,437.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款18,323.1847,706.6215,350.7380,369.15
基金赎回款56,269.9333,485.2127,726.5721,536.40
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-37,946.7514,221.41-12,375.8358,832.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.003,981.423,981.429,812.08
期末基金净值74,217.99113,638.0979,988.7592,859.91