0.1575% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 47,895.91 | 47,895.91 | 113,638.09 | 113,638.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 77.39 | 504.99 | -3,789.72 | -1,473.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,528.73 | 985.61 | 60,798.93 | 18,323.18 |
| 基金赎回款 | 45,656.78 | 24,082.12 | 118,266.04 | 56,269.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -44,128.05 | -23,096.52 | -57,467.11 | -37,946.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 4,485.34 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,845.25 | 25,304.39 | 47,895.91 | 74,217.99 |