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国泰浓益灵活配置混合A(000526)

2020-11-26     1.26900.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值35,401.634,865.294,865.2911,386.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,903.753,430.08602.65-1,127.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款17,820.5332,194.9527,127.94509.12
基金赎回款1,133.973,041.671,218.325,902.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
16,686.5629,153.2725,909.62-5,393.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,222.382,047.020.000.00
期末基金净值51,769.5635,401.6331,377.564,865.29