0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,677.69 | 5,677.69 | 3,845.25 | 47,895.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 74.45 | 74.45 | 63.87 | 77.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 326.13 | 326.13 | 3,016.11 | 1,528.73 |
| 基金赎回款 | 340.07 | 340.07 | 1,581.43 | 45,656.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13.93 | -13.93 | 1,434.67 | -44,128.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,738.21 | 5,738.21 | 5,343.80 | 3,845.25 |