0.2163% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 113,638.09 | 92,859.91 | 92,859.91 | 35,401.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,473.35 | 10,538.19 | 3,486.09 | 8,437.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,323.18 | 47,706.62 | 15,350.73 | 80,369.15 |
| 基金赎回款 | 56,269.93 | 33,485.21 | 27,726.57 | 21,536.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -37,946.75 | 14,221.41 | -12,375.83 | 58,832.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,981.42 | 3,981.42 | 9,812.08 |
| 期末基金净值 | 74,217.99 | 113,638.09 | 79,988.75 | 92,859.91 |