0.1456% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 92,859.91 | 35,401.63 | 35,401.63 | 4,865.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,486.09 | 8,437.61 | 1,903.75 | 3,430.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,350.73 | 80,369.15 | 17,820.53 | 32,194.95 |
| 基金赎回款 | 27,726.57 | 21,536.40 | 1,133.97 | 3,041.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,375.83 | 58,832.75 | 16,686.56 | 29,153.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,981.42 | 9,812.08 | 2,222.38 | 2,047.02 |
| 期末基金净值 | 79,988.75 | 92,859.91 | 51,769.56 | 35,401.63 |