0.0756% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 35,401.63 | 4,865.29 | 4,865.29 | 11,386.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,903.75 | 3,430.08 | 602.65 | -1,127.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,820.53 | 32,194.95 | 27,127.94 | 509.12 |
| 基金赎回款 | 1,133.97 | 3,041.67 | 1,218.32 | 5,902.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 16,686.56 | 29,153.27 | 25,909.62 | -5,393.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,222.38 | 2,047.02 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 51,769.56 | 35,401.63 | 31,377.56 | 4,865.29 |