净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 1,418,331.32 | 1,418,331.32 | 1,292,068.59 | 1,292,068.59 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 30,231.84 | 15,028.45 | 25,348.82 | 11,813.87 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 4,535,284.39 | 2,281,230.19 | 4,312,886.16 | 1,758,503.52 |
基金赎回款 | 4,390,080.33 | 2,337,459.69 | 4,186,623.42 | -2,041,647.73 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 145,204.05 | -56,229.51 | 126,262.73 | -283,144.21 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 30,231.84 | 15,028.45 | 25,348.82 | 11,813.87 |
期末基金净值 | 1,563,535.38 | 1,362,101.81 | 1,418,331.32 | 1,008,924.37 |