0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,923,876.69 | 3,461,537.73 | 3,461,537.73 | 1,563,535.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20,580.03 | 38,576.00 | 20,097.74 | 47,204.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,452,776.60 | 8,899,855.78 | 4,787,871.84 | 8,133,293.78 |
| 基金赎回款 | 3,673,539.08 | 9,437,516.82 | 6,124,649.88 | 6,235,291.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 779,237.53 | -537,661.04 | -1,336,778.04 | 1,898,002.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 20,580.03 | 38,576.00 | 20,097.74 | 47,204.48 |
| 期末基金净值 | 3,703,114.22 | 2,923,876.69 | 2,124,759.68 | 3,461,537.73 |