-0.2016% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,612.10 | 3,612.10 | 3,612.10 | 3,123.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,402.16 | 766.35 | 766.35 | -428.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 66,983.22 | 12,349.11 | 12,349.11 | 1,011.76 |
| 基金赎回款 | 62,307.42 | 11,382.00 | 11,382.00 | 1,370.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,675.80 | 967.12 | 967.12 | -358.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,690.07 | 5,345.57 | 5,345.57 | 2,335.92 |