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东吴阿尔法混合A(000531)

2024-12-09     1.1123-1.9395%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值3,123.342,888.642,888.643,674.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-428.99-753.65-105.13-1,587.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,011.768,129.673,965.215,374.18
基金赎回款1,370.197,141.323,250.904,572.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-358.43988.35714.31801.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,335.923,123.343,497.822,888.64