1.0565% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,612.10 | 3,612.10 | 3,123.34 | 2,888.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 766.35 | 766.35 | -428.99 | -753.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,349.11 | 12,349.11 | 1,011.76 | 8,129.67 |
| 基金赎回款 | 11,382.00 | 11,382.00 | 1,370.19 | 7,141.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 967.12 | 967.12 | -358.43 | 988.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,345.57 | 5,345.57 | 2,335.92 | 3,123.34 |