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东吴阿尔法灵活配置混合A(000531)

2022-09-27     1.51060.4923%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值3,674.703,903.863,903.867,518.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-527.01564.44281.391,608.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,636.98951.74498.881,804.69
基金赎回款1,696.911,745.33958.777,027.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
940.07-793.60-459.89-5,222.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,087.763,674.703,725.363,903.86