2.3178% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 41,475.39 | 31,663.82 | 31,663.82 | 23,037.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,890.23 | 16,345.51 | 3,254.24 | 13,968.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,685.08 | 17,846.53 | 4,134.06 | 5,970.91 |
| 基金赎回款 | 23,851.71 | 24,380.47 | 12,946.50 | 11,313.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,166.63 | -6,533.94 | -8,812.44 | -5,342.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 44,198.99 | 41,475.39 | 26,105.63 | 31,663.82 |