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景顺长城优势企业混合(000532)

2021-09-17     3.97302.3178%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值41,475.3931,663.8231,663.8223,037.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,890.2316,345.513,254.2413,968.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款22,685.0817,846.534,134.065,970.91
基金赎回款23,851.7124,380.4712,946.5011,313.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,166.63-6,533.94-8,812.44-5,342.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值44,198.9941,475.3926,105.6331,663.82