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景顺长城优势企业混合(000532)

2020-11-24     3.6370-0.8181%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值31,663.8223,037.7123,037.7130,238.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,254.2413,968.509,524.51-5,680.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,134.065,970.913,145.905,239.19
基金赎回款12,946.5011,313.305,362.976,760.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,812.44-5,342.39-2,217.07-1,520.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值26,105.6331,663.8230,345.1523,037.71