2.9132% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 41,475.39 | 41,475.39 | 31,663.82 | 31,663.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 169.65 | 3,890.23 | 16,345.51 | 3,254.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 47,048.14 | 22,685.08 | 17,846.53 | 4,134.06 |
| 基金赎回款 | 39,875.61 | 23,851.71 | 24,380.47 | 12,946.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,172.53 | -1,166.63 | -6,533.94 | -8,812.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 48,817.57 | 44,198.99 | 41,475.39 | 26,105.63 |