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景顺长城优势企业混合(000532)

2022-05-20     3.35602.9132%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值41,475.3941,475.3931,663.8231,663.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
169.653,890.2316,345.513,254.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款47,048.1422,685.0817,846.534,134.06
基金赎回款39,875.6123,851.7124,380.4712,946.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7,172.53-1,166.63-6,533.94-8,812.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值48,817.5744,198.9941,475.3926,105.63