% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,195,041.65 | 7,584,711.38 | 7,584,711.38 | 1,587,022.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 70,306.32 | 167,652.69 | 86,036.68 | 75,288.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 89,313,749.35 | 198,181,438.14 | 87,586,677.02 | 102,934,549.49 |
| 基金赎回款 | 90,600,605.59 | 193,571,107.88 | 83,800,486.84 | 96,936,860.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,286,856.24 | 4,610,330.26 | 3,786,190.18 | 5,997,688.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 70,306.32 | 167,652.69 | 86,036.68 | 75,288.82 |
| 期末基金净值 | 10,908,185.40 | 12,195,041.65 | 11,370,901.56 | 7,584,711.38 |