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永赢货币(000533)

2020-09-18     1.15590.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值1,040,181.921,975,077.841,975,077.843,002,486.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,695.9246,559.9328,890.3984,051.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,084,355.522,071,144.971,383,569.428,188,492.48
基金赎回款1,241,506.31-3,006,040.881,630,002.719,215,900.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-157,150.79-934,895.91-246,433.29-1,027,408.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
11,695.9246,559.9328,890.3984,051.28
期末基金净值883,031.141,040,181.921,728,644.551,975,077.84