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永赢货币(000533)

2020-08-10     0.46430.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值1,975,077.841,975,077.843,002,486.163,002,486.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
46,559.9328,890.3984,051.2850,156.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,071,144.971,383,569.428,188,492.485,984,239.56
基金赎回款-3,006,040.881,630,002.719,215,900.80-7,363,775.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-934,895.91-246,433.29-1,027,408.32-1,379,535.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
46,559.9328,890.3984,051.2850,156.26
期末基金净值1,040,181.921,728,644.551,975,077.841,622,950.21