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长盛航天海工混合A(000535)

2024-02-20     1.22620.3930%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值29,757.5928,627.4028,627.4022,031.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,055.15-2,934.71-4,084.286,054.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,427.8928,290.998,353.1192,444.17
基金赎回款18,849.1824,226.0910,482.9891,421.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,421.294,064.90-2,129.871,022.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00481.22
期末基金净值22,281.1529,757.5922,413.2528,627.40