行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长盛航天海工混合(000535)

2022-12-06     1.87300.5908%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值28,627.4022,031.7422,031.749,333.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,084.286,054.03-2,628.257,739.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,353.1192,444.1754,523.1248,739.31
基金赎回款10,482.9891,421.3235,965.0643,780.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,129.871,022.8518,558.064,958.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00481.22481.220.00
期末基金净值22,413.2528,627.4037,480.3322,031.74