2.2276% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 31,071.37 | 15,108.43 | 15,108.43 | 17,440.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,839.36 | 6,914.43 | 2,356.77 | -963.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 159,578.03 | 51,007.48 | 6,602.96 | 6,703.36 |
| 基金赎回款 | 133,012.61 | 41,958.96 | 6,219.38 | 8,072.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 26,565.42 | 9,048.51 | 383.58 | -1,369.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,658.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 50,817.23 | 31,071.37 | 17,848.78 | 15,108.43 |