净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 218,987.21 | 282,980.55 | 282,980.55 | 7,469.44 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,709.45 | -48,865.99 | -28,795.91 | 23,756.81 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 121,260.17 | 523,933.37 | 281,812.40 | 378,809.52 |
基金赎回款 | 140,277.50 | 539,060.71 | 228,116.51 | -127,055.22 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,017.33 | -15,127.35 | 53,695.89 | 251,754.30 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 207,679.34 | 218,987.21 | 307,880.52 | 282,980.55 |