-1.6997% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,469.44 | 5,297.69 | 5,297.69 | 5,277.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 835.27 | 1,179.28 | 43.92 | 685.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,719.44 | 10,734.80 | 4,530.97 | 11,856.44 |
| 基金赎回款 | 8,561.51 | 9,742.34 | 5,655.52 | 12,521.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,157.92 | 992.47 | -1,124.55 | -664.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,462.64 | 7,469.44 | 4,217.06 | 5,297.69 |