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前海开源可转债债券(000536)

2024-03-27     1.1510-0.2600%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值218,987.21282,980.55282,980.557,469.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,709.45-48,865.99-28,795.9123,756.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款121,260.17523,933.37281,812.40378,809.52
基金赎回款140,277.50539,060.71228,116.51-127,055.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-19,017.33-15,127.3553,695.89251,754.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值207,679.34218,987.21307,880.52282,980.55