0.5285% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,297.69 | 5,277.25 | 5,277.25 | 4,375.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 43.92 | 685.01 | 410.12 | -715.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,530.97 | 11,856.44 | 10,745.16 | 10,679.26 |
| 基金赎回款 | 5,655.52 | 12,521.01 | 9,463.31 | 9,061.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,124.55 | -664.57 | 1,281.86 | 1,617.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,217.06 | 5,297.69 | 6,969.23 | 5,277.25 |