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前海开源可转债债券(000536)

2024-06-13     1.1800-0.4219%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值218,987.21218,987.21282,980.55282,980.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6,607.867,709.45-48,865.99-28,795.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款199,928.13121,260.17523,933.37281,812.40
基金赎回款236,348.08140,277.50539,060.71228,116.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-36,419.94-19,017.33-15,127.3553,695.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值175,959.42207,679.34218,987.21307,880.52