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前海开源可转债债券(000536)

2020-11-30     0.95100.5285%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值5,297.695,277.255,277.254,375.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
43.92685.01410.12-715.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,530.9711,856.4410,745.1610,679.26
基金赎回款5,655.5212,521.019,463.319,061.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,124.55-664.571,281.861,617.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,217.065,297.696,969.235,277.25