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前海开源可转债债券(000536)

2021-09-24     1.3880-1.6997%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值7,469.445,297.695,297.695,277.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
835.271,179.2843.92685.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,719.4410,734.804,530.9711,856.44
基金赎回款8,561.519,742.345,655.5212,521.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,157.92992.47-1,124.55-664.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,462.647,469.444,217.065,297.69