-0.6987% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,930.32 | 6,930.32 | 20,493.72 | 4,791.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 684.95 | 684.95 | -2,779.75 | -2,734.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 417.73 | 417.73 | 811.66 | 51,272.58 |
| 基金赎回款 | 4,526.86 | 4,526.86 | 11,473.14 | 32,836.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,109.13 | -4,109.13 | -10,661.48 | 18,436.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,506.14 | 3,506.14 | 7,052.48 | 20,493.72 |