-0.5000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 31,158.43 | 6,930.32 | 6,930.32 | 20,493.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,184.51 | 4,749.88 | 684.95 | -1,880.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 35,217.86 | 56,111.82 | 417.73 | 1,001.96 |
| 基金赎回款 | 30,537.59 | 36,633.59 | 4,526.86 | 12,685.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,680.27 | 19,478.23 | -4,109.13 | -11,683.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,654.19 | 31,158.43 | 3,506.14 | 6,930.32 |