0.1148% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 242,544.07 | 25,238.04 | 25,238.04 | 55,888.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 189,343.16 | 61,881.59 | 10,039.93 | -2,543.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 432,977.51 | 268,616.63 | 63,627.71 | 13,304.29 |
| 基金赎回款 | 226,100.29 | 113,192.19 | 10,515.87 | 41,411.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 206,877.22 | 155,424.44 | 53,111.84 | -28,107.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 638,764.46 | 242,544.07 | 88,389.80 | 25,238.04 |