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华商创新成长混合发起式(000541)

2024-06-20     1.8410-0.2168%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值45,853.0045,853.00108,343.08108,343.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-12,613.92-2,983.04-36,717.13-31,520.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款30,591.5420,567.5911,938.3910,536.28
基金赎回款7,941.762,558.1337,711.3534,976.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
22,649.7718,009.46-25,772.96-24,440.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值55,888.8560,879.4145,853.0052,382.87