1.6717% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 25,238.04 | 25,238.04 | 25,238.04 | 45,853.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,039.93 | 10,039.93 | 10,039.93 | -12,613.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 63,627.71 | 63,627.71 | 63,627.71 | 30,591.54 |
| 基金赎回款 | 10,515.87 | 10,515.87 | 10,515.87 | 7,941.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 53,111.84 | 53,111.84 | 53,111.84 | 22,649.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 88,389.80 | 88,389.80 | 88,389.80 | 55,888.85 |