-2.0856% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 118,076.65 | 118,076.65 | 57,116.49 | 57,116.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 25,190.01 | 12,102.13 | 54,967.93 | 24,766.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 34,522.69 | 14,819.50 | 75,137.17 | 22,248.16 |
| 基金赎回款 | 69,446.26 | 40,049.47 | 69,144.95 | 27,166.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -34,923.57 | -25,229.97 | 5,992.22 | -4,918.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 108,343.08 | 104,948.80 | 118,076.65 | 76,964.00 |