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华商创新成长混合发起式(000541)

2022-08-12     2.6760-2.0856%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值118,076.65118,076.6557,116.4957,116.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
25,190.0112,102.1354,967.9324,766.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款34,522.6914,819.5075,137.1722,248.16
基金赎回款69,446.2640,049.4769,144.9527,166.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-34,923.57-25,229.975,992.22-4,918.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值108,343.08104,948.80118,076.6576,964.00