1.3585% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 45,853.00 | 45,853.00 | 108,343.08 | 108,343.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -12,613.92 | -2,983.04 | -36,717.13 | -31,520.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,591.54 | 20,567.59 | 11,938.39 | 10,536.28 |
| 基金赎回款 | 7,941.76 | 2,558.13 | 37,711.35 | 34,976.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 22,649.77 | 18,009.46 | -25,772.96 | -24,440.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 55,888.85 | 60,879.41 | 45,853.00 | 52,382.87 |