0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,137,816.87 | 1,137,816.87 | 1,015,635.80 | 1,015,635.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 30,934.44 | 15,945.50 | 28,495.84 | 15,129.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,033,747.39 | 1,395,281.51 | 2,579,120.34 | 1,380,739.16 |
| 基金赎回款 | -3,013,688.84 | 1,433,122.43 | 2,456,939.26 | 1,282,327.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 20,058.56 | -37,840.92 | 122,181.08 | 98,411.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 30,934.44 | 15,945.50 | 28,495.84 | 15,129.06 |
| 期末基金净值 | 1,157,875.43 | 1,099,975.95 | 1,137,816.87 | 1,114,047.52 |