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上银慧财宝货币A(000542)

2024-10-09     0.47590.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值2,308,056.671,779,746.981,779,746.981,157,875.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
27,918.3947,674.3722,131.6634,941.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,385,099.503,967,824.571,709,760.923,794,403.49
基金赎回款1,413,846.063,439,514.891,295,900.333,172,531.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-28,746.56528,309.69413,860.59621,871.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
27,918.3947,674.3722,131.6634,941.29
期末基金净值2,279,310.112,308,056.672,193,607.571,779,746.98