行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

上银慧财宝货币A(000542)

2021-04-21     0.57910.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值1,015,635.801,015,635.801,190,348.291,190,348.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
28,495.8415,129.0635,225.3418,585.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,579,120.341,380,739.161,837,049.031,005,911.65
基金赎回款2,456,939.261,282,327.432,011,761.52909,199.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
122,181.0898,411.72-174,712.4996,712.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
28,495.8415,129.0635,225.3418,585.78
期末基金净值1,137,816.871,114,047.521,015,635.801,287,060.57