0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,723,951.37 | 2,723,951.37 | 2,308,056.67 | 2,308,056.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21,651.77 | 21,651.77 | 27,918.39 | 27,918.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,395,894.22 | 4,395,894.22 | 1,385,099.50 | 1,385,099.50 |
| 基金赎回款 | 4,547,967.79 | 4,547,967.79 | 1,413,846.06 | 1,413,846.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -152,073.57 | -152,073.57 | -28,746.56 | -28,746.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 21,651.77 | 21,651.77 | 27,918.39 | 27,918.39 |
| 期末基金净值 | 2,571,877.81 | 2,571,877.81 | 2,279,310.11 | 2,279,310.11 |