行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

上银慧财宝货币A(000542)

2022-08-08     0.41000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值1,137,816.871,137,816.871,015,635.801,015,635.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
30,934.4415,945.5028,495.8415,129.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,033,747.391,395,281.512,579,120.341,380,739.16
基金赎回款-3,013,688.841,433,122.432,456,939.261,282,327.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
20,058.56-37,840.92122,181.0898,411.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
30,934.4415,945.5028,495.8415,129.06
期末基金净值1,157,875.431,099,975.951,137,816.871,114,047.52