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兴业定开债券A(000546)

2020-10-30     1.16000.0863%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值121,434.2433,966.1933,966.1999,594.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,908.685,339.391,778.232,480.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款87,306.0588,115.8288,115.828,877.15
基金赎回款48,296.935,987.165,987.1674,842.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
39,009.1182,128.6682,128.66-65,964.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,690.470.000.002,143.60
期末基金净值157,661.56121,434.24117,873.0733,966.19