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广发新动力混合(000550)

2021-09-17     2.91800.8293%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值55,654.9061,557.4461,557.4454,140.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,629.7328,749.0815,104.7315,296.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,569.269,267.193,524.049,559.50
基金赎回款-15,083.7643,918.8218,838.3617,438.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,514.50-34,651.63-15,314.32-7,878.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值48,770.1355,654.9061,347.8561,557.44