净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 40,811.54 | 47,639.46 | 47,639.46 | 55,654.90 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,414.50 | -6,580.89 | -1,878.45 | -939.32 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 5,336.71 | 13,276.67 | 4,371.30 | 15,544.58 |
基金赎回款 | 2,988.84 | 13,523.70 | 6,912.89 | 22,620.70 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,347.87 | -247.03 | -2,541.59 | -7,076.12 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 36,744.90 | 40,811.54 | 43,219.43 | 47,639.46 |