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广发新动力混合(000550)

2025-05-27     1.7100-1.0417%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值31,380.9531,380.9540,811.5440,811.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,913.68-2,953.33-10,852.68-6,414.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款993.77428.705,929.845,336.71
基金赎回款8,078.676,755.114,507.752,988.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,084.90-6,326.411,422.092,347.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值22,382.3622,101.2131,380.9536,744.90