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广发新动力混合(000550)

2024-03-28     1.88500.3727%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值40,811.5447,639.4647,639.4655,654.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6,414.50-6,580.89-1,878.45-939.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,336.7113,276.674,371.3015,544.58
基金赎回款2,988.8413,523.706,912.8922,620.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,347.87-247.03-2,541.59-7,076.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值36,744.9040,811.5443,219.4347,639.46