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信诚幸福消费混合(000551)

2021-04-14     2.56601.5433%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值43,892.1743,892.17918.42918.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
15,499.2511,228.113,083.37338.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款22,588.862,135.5647,814.15214.69
基金赎回款59,483.138,879.771,753.73415.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-36,894.27-6,744.2146,060.43-200.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.006,170.040.00
期末基金净值22,497.1548,376.0743,892.171,056.15