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信诚幸福消费混合(000551)

2020-05-29     2.10302.0378%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值918.42918.421,478.561,478.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,083.37338.60-437.90-167.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款47,814.15214.69145.1885.32
基金赎回款1,753.73415.55267.42226.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
46,060.43-200.86-122.25-140.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,170.040.000.000.00
期末基金净值43,892.171,056.15918.421,170.24