行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

信诚幸福消费混合(000551)

2021-02-26     2.5320-2.4653%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值43,892.17918.42918.421,478.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,228.113,083.37338.60-437.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,135.5647,814.15214.69145.18
基金赎回款8,879.771,753.73415.55267.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,744.2146,060.43-200.86-122.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.006,170.040.000.00
期末基金净值48,376.0743,892.171,056.15918.42