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国投瑞银新机遇混合A(000556)

2020-10-29     2.54901.2311%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值9,435.996,581.206,581.2010,674.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,270.113,214.401,681.17-1,042.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,624.026,842.561,922.7211,177.70
基金赎回款6,310.326,904.702,146.7513,919.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-686.30-62.14-224.03-2,741.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00297.470.00308.65
期末基金净值11,019.809,435.998,038.346,581.20