-0.0449% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 44,633.68 | 44,633.68 | 77,772.65 | 77,772.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4.61 | 130.13 | -757.10 | 545.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,989.14 | 2,651.24 | 23,787.05 | 11,182.07 |
| 基金赎回款 | 39,133.89 | 32,483.61 | 53,763.67 | 11,546.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -36,144.75 | -29,832.37 | -29,976.62 | -364.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 2,405.26 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,493.54 | 14,931.44 | 44,633.68 | 77,954.10 |