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国投瑞银新机遇混合C(000557)

2022-11-25     2.43800.2879%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值77,772.6573,424.7473,424.749,435.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
545.465,269.371,826.446,230.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,182.0727,675.697,225.1273,814.59
基金赎回款11,546.0822,014.4712,665.0916,056.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-364.015,661.22-5,439.9757,758.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.006,582.683,241.570.00
期末基金净值77,954.1077,772.6566,569.6573,424.74