0.0797% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 7,019.87 | 8,493.54 | 8,493.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -80.24 | 172.80 | 115.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 413.75 | 1,239.15 | 733.36 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 962.63 | 2,526.30 | 1,337.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -548.88 | -1,287.15 | -603.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 297.84 | 359.33 | 359.33 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 6,092.91 | 7,019.87 | 7,646.14 |