% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2014-06-30 |
| 期初基金净值 | 66,721.50 | 66,721.50 | 43,850.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 122.30 | 122.30 | 351.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,569.35 | 2,569.35 | 48,479.78 |
| 基金赎回款 | 65,385.28 | 65,385.28 | 31,021.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -62,815.93 | -62,815.93 | 17,457.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 122.30 | 122.30 | 351.91 |
| 期末基金净值 | 3,905.57 | 3,905.57 | 61,308.75 |