0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,266,404.29 | 9,531,188.57 | 9,531,188.57 | 7,862,617.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 61,916.17 | 170,042.25 | 95,894.36 | 186,656.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 41,002,666.49 | 85,233,547.89 | 42,904,173.30 | 80,822,261.98 |
| 基金赎回款 | 41,012,010.03 | 84,498,332.16 | 41,860,497.92 | 79,153,690.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,343.54 | 735,215.72 | 1,043,675.38 | 1,668,571.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 61,916.17 | 170,042.25 | 95,894.36 | 186,656.22 |
| 期末基金净值 | 10,257,060.75 | 10,266,404.29 | 10,574,863.95 | 9,531,188.57 |