行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

诺安天天宝货币E(000560)

2022-09-27     0.48720.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值5,890,316.655,116,250.615,116,250.614,488,756.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
61,050.21118,084.1157,260.36100,112.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款35,483,350.3998,151,240.0748,796,419.6295,310,080.94
基金赎回款35,080,916.0797,377,174.0348,035,143.8194,682,586.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
402,434.32774,066.04761,275.82627,493.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
61,050.21118,084.1157,260.36100,112.11
期末基金净值6,292,750.975,890,316.655,877,526.425,116,250.61