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诺安天天宝货币E(000560)

2024-05-17     0.46840.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值7,862,617.427,862,617.425,890,316.655,890,316.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
186,656.2295,725.21125,009.6561,050.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款80,822,261.9841,200,874.6873,099,624.5635,483,350.39
基金赎回款79,153,690.8339,067,389.4071,127,323.7835,080,916.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,668,571.152,133,485.271,972,300.77402,434.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
186,656.2295,725.21125,009.6561,050.21
期末基金净值9,531,188.579,996,102.697,862,617.426,292,750.97