0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 18,205,820.54 | 18,205,820.54 | 13,229,402.05 | 13,229,402.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 350,365.95 | 174,696.95 | 286,695.07 | 154,549.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 411,200,591.99 | 200,984,464.70 | 333,784,534.98 | 142,204,489.57 |
| 基金赎回款 | 410,866,464.66 | 200,338,163.77 | 328,808,116.49 | -139,500,733.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 334,127.33 | 646,300.93 | 4,976,418.49 | 2,703,756.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 350,365.95 | 174,696.95 | 286,695.07 | 154,549.55 |
| 期末基金净值 | 18,539,947.87 | 18,852,121.47 | 18,205,820.54 | 15,933,158.50 |