0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 | 18,539,947.87 | 18,539,947.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 327,045.50 | 180,500.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 362,317,463.42 | 169,229,846.26 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 359,937,475.32 | 167,417,038.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 2,379,988.10 | 1,812,807.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 327,045.50 | 180,500.20 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 0.00 | 20,919,935.98 | 20,352,755.30 |