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鹏华增值宝货币(000569)

2020-10-21     0.54590.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值3,809,947.511,415,958.211,415,958.21625,847.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
61,897.6268,532.8328,243.3538,963.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款40,210,656.0536,324,122.6811,681,776.0810,803,341.27
基金赎回款37,149,441.1933,930,133.3810,405,764.7910,013,230.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,061,214.862,393,989.301,276,011.28790,111.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
61,897.6268,532.8328,243.3538,963.19
期末基金净值6,871,162.363,809,947.512,691,969.491,415,958.21