0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,955.59 | 7,955.59 | 135,181.44 | 135,181.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 98.63 | 98.34 | -2,159.90 | 3.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,469.47 | 5,421.12 | 148.84 | 139.82 |
| 基金赎回款 | 12,269.82 | 12,059.95 | 125,214.79 | 117,355.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,800.34 | -6,638.83 | -125,065.95 | -117,215.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,253.88 | 1,415.10 | 7,955.59 | 17,969.50 |