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宝盈新价值混合A(000574)

2021-04-16     2.81000.6087%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值89,747.1689,747.1673,299.5073,299.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
32,927.629,294.6942,266.4032,704.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款33,530.8116,231.0816,293.249,058.66
基金赎回款84,215.5048,992.5342,111.9915,384.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-50,684.69-32,761.44-25,818.75-6,325.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值71,990.0966,280.4089,747.1699,678.92