-0.6534% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 52,037.67 | 145,485.16 | 145,485.16 | 147,128.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,311.50 | 3,024.09 | -5,711.86 | 23,275.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,858.05 | 43,362.55 | 33,154.47 | 195,135.70 |
| 基金赎回款 | 17,765.85 | 139,834.13 | 67,520.94 | 220,054.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,907.80 | -96,471.58 | -34,366.46 | -24,918.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 54,441.37 | 52,037.67 | 105,406.84 | 145,485.16 |