-0.0946% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 147,128.56 | 147,128.56 | 106,420.80 | 106,420.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 23,275.09 | 15,252.17 | 4,796.39 | 5,238.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 195,135.70 | 149,435.45 | 150,050.65 | 94,668.45 |
| 基金赎回款 | 220,054.18 | 118,259.68 | 114,139.28 | 66,591.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,918.48 | 31,175.78 | 35,911.37 | 28,077.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 145,485.16 | 193,556.50 | 147,128.56 | 139,735.97 |