行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

安信价值精选股票(000577)

2021-09-24     4.69900.1919%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值385,681.84404,202.89404,202.89400,313.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
27,930.36138,845.6942,737.14143,067.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款201,987.51439,363.17159,314.78199,349.50
基金赎回款262,336.09596,729.91294,932.40338,527.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-60,348.58-157,366.74-135,617.62-139,178.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值353,263.62385,681.84311,322.41404,202.89