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安信价值精选股票(000577)

2023-12-05     3.4747-1.6000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值223,905.78283,382.44283,382.44385,681.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-17,543.18-49,396.86-5,826.8516,186.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款27,908.6860,264.7332,129.54253,243.43
基金赎回款36,417.2370,344.5336,143.24371,728.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,508.54-10,079.80-4,013.70-118,485.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值197,854.06223,905.78273,541.89283,382.44