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安信价值精选股票A(000577)

2025-05-23     3.65000.1756%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值173,394.47173,394.47223,905.78223,905.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,175.76-11,744.51-38,119.47-17,543.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款30,722.5814,886.9249,052.7527,908.68
基金赎回款43,460.5223,287.2361,444.5936,417.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,737.93-8,400.31-12,391.84-8,508.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值163,832.29153,249.65173,394.47197,854.06