0.3284% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 223,905.78 | 223,905.78 | 283,382.44 | 283,382.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -38,119.47 | -17,543.18 | -49,396.86 | -5,826.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 49,052.75 | 27,908.68 | 60,264.73 | 32,129.54 |
| 基金赎回款 | 61,444.59 | 36,417.23 | 70,344.53 | 36,143.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,391.84 | -8,508.54 | -10,079.80 | -4,013.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 173,394.47 | 197,854.06 | 223,905.78 | 273,541.89 |