0.2098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 143,363.18 | 163,832.29 | 163,832.29 | 173,394.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 48,126.27 | 35,504.23 | 1,352.82 | 3,175.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,283.99 | 8,923.58 | 2,987.15 | 30,722.58 |
| 基金赎回款 | 50,051.57 | 64,896.92 | 18,984.44 | 43,460.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -37,767.58 | -55,973.34 | -15,997.28 | -12,737.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 153,721.87 | 143,363.18 | 149,187.83 | 163,832.29 |