0.1756% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 173,394.47 | 173,394.47 | 223,905.78 | 223,905.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,175.76 | -11,744.51 | -38,119.47 | -17,543.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,722.58 | 14,886.92 | 49,052.75 | 27,908.68 |
| 基金赎回款 | 43,460.52 | 23,287.23 | 61,444.59 | 36,417.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,737.93 | -8,400.31 | -12,391.84 | -8,508.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 163,832.29 | 153,249.65 | 173,394.47 | 197,854.06 |