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安信价值精选股票(000577)

2022-09-30     4.1950-0.8509%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值283,382.44385,681.84385,681.84404,202.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,826.8516,186.1627,930.36138,845.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款32,129.54253,243.43201,987.51439,363.17
基金赎回款36,143.24371,728.99262,336.09596,729.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,013.70-118,485.56-60,348.58-157,366.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值273,541.89283,382.44353,263.62385,681.84