-6.5375% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,651.47 | 27,433.94 | 27,433.94 | 21,022.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 223.42 | 220.19 | 344.69 | 1,162.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4.69 | 179.67 | 165.85 | 11,677.51 |
| 基金赎回款 | 6,285.99 | 21,182.34 | 20,341.44 | 6,428.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,281.30 | -21,002.67 | -20,175.59 | 5,248.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 593.58 | 6,651.47 | 7,603.05 | 27,433.94 |