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江信聚福定期开放债券(000583)

2022-06-24     1.16870.0685%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值3,242.103,242.107,126.117,126.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
226.0042.90208.2689.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,892.502,005.883,011.063,005.24
基金赎回款3,280.3467.986,870.813,803.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,612.161,937.90-3,859.76-798.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00232.510.00
期末基金净值5,080.265,222.893,242.106,416.96