-1.0695% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,022.81 | 21,022.81 | 9,190.86 | 9,190.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,162.31 | 743.20 | 424.85 | 262.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,677.51 | 5,915.26 | 22,481.37 | 7,389.83 |
| 基金赎回款 | 6,428.69 | 218.37 | 11,074.26 | 7,890.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,248.82 | 5,696.88 | 11,407.10 | -500.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,433.94 | 27,462.90 | 21,022.81 | 8,953.01 |