0.2281% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,190.86 | 9,190.86 | 5,080.26 | 5,080.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 424.85 | 262.60 | 258.63 | 128.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,481.37 | 7,389.83 | 10,160.50 | 1,538.61 |
| 基金赎回款 | 11,074.26 | 7,890.28 | 6,308.53 | 1,556.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 11,407.10 | -500.45 | 3,851.97 | -17.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,022.81 | 8,953.01 | 9,190.86 | 5,191.68 |