0.0685% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,242.10 | 3,242.10 | 7,126.11 | 7,126.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 226.00 | 42.90 | 208.26 | 89.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,892.50 | 2,005.88 | 3,011.06 | 3,005.24 |
| 基金赎回款 | 3,280.34 | 67.98 | 6,870.81 | 3,803.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,612.16 | 1,937.90 | -3,859.76 | -798.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 232.51 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,080.26 | 5,222.89 | 3,242.10 | 6,416.96 |