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新华鑫益灵活配置混合(000584)

2021-01-15     4.85140.4992%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值30,890.5938,606.5138,606.5125,713.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,599.5712,490.964,052.21-2,246.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款29,415.0324,392.3814,128.4734,081.50
基金赎回款31,122.7344,599.2630,037.4018,942.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,707.70-20,206.88-15,908.9315,139.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值37,782.4630,890.5926,749.8038,606.51