1.7169% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 30,890.59 | 38,606.51 | 38,606.51 | 25,713.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,599.57 | 12,490.96 | 4,052.21 | -2,246.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,415.03 | 24,392.38 | 14,128.47 | 34,081.50 |
| 基金赎回款 | 31,122.73 | 44,599.26 | 30,037.40 | 18,942.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,707.70 | -20,206.88 | -15,908.93 | 15,139.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 37,782.46 | 30,890.59 | 26,749.80 | 38,606.51 |