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景顺长城中小创精选股票A(000586)

2024-12-06     2.16001.2658%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值110,093.3022,990.1422,990.1434,130.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-7,520.02-158.437,294.42-7,244.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,416.93133,123.3357,684.0814,547.17
基金赎回款28,646.4525,114.038,193.0918,442.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-25,229.52108,009.3049,490.98-3,895.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0020,747.719,173.550.00
期末基金净值77,343.76110,093.3070,602.0022,990.14