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景顺长城中小创精选股票A(000586)

2024-02-23     1.98500.6592%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值22,990.1434,130.2034,130.2045,548.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,294.42-7,244.24-7,282.867,904.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款57,684.0814,547.177,288.8711,746.24
基金赎回款8,193.0918,442.9910,127.8031,069.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
49,490.98-3,895.82-2,838.93-19,323.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
9,173.550.000.000.00
期末基金净值70,602.0022,990.1424,008.4234,130.20