1.1735% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,990.14 | 22,990.14 | 34,130.20 | 34,130.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -158.43 | 7,294.42 | -7,244.24 | -7,282.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 133,123.33 | 57,684.08 | 14,547.17 | 7,288.87 |
| 基金赎回款 | 25,114.03 | 8,193.09 | 18,442.99 | 10,127.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 108,009.30 | 49,490.98 | -3,895.82 | -2,838.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 20,747.71 | 9,173.55 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 110,093.30 | 70,602.00 | 22,990.14 | 24,008.42 |