-2.2376% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 17,250.92 | 17,250.92 | 19,256.07 | 19,256.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,293.18 | 1,584.32 | 9,550.43 | 4,416.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,289.59 | 1,203.36 | 2,805.28 | 979.14 |
| 基金赎回款 | 8,946.49 | 5,284.15 | 14,360.86 | 5,556.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,343.10 | -4,080.78 | -11,555.57 | -4,577.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,887.20 | 14,754.46 | 17,250.92 | 19,095.12 |