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大成灵活配置混合A(000587)

2024-02-23     2.38000.2527%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值17,967.9123,887.2023,887.2017,250.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-489.42-6,297.30-2,675.634,293.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款191.1310,276.749,076.8311,289.59
基金赎回款7,084.189,898.747,332.078,946.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,893.05378.011,744.762,343.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,585.4417,967.9122,956.3423,887.20