行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

大成灵活配置混合(000587)

2022-06-29     3.6700-2.2376%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值17,250.9217,250.9219,256.0719,256.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,293.181,584.329,550.434,416.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,289.591,203.362,805.28979.14
基金赎回款8,946.495,284.1514,360.865,556.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,343.10-4,080.78-11,555.57-4,577.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值23,887.2014,754.4617,250.9219,095.12