0.1089% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,663.78 | 8,325.95 | 8,325.95 | 8,670.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,483.43 | 2,351.21 | 241.28 | 856.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 732.83 | 591.70 | 106.72 | 315.14 |
| 基金赎回款 | 2,077.49 | 2,605.08 | 451.10 | 1,516.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,344.65 | -2,013.39 | -344.38 | -1,201.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,802.56 | 8,663.78 | 8,222.84 | 8,325.95 |