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光大保德信银发商机混合(000589)

2020-10-27     2.82800.7840%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值22,932.9112,880.9912,880.9919,236.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,690.328,797.283,042.98-3,774.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,533.7813,087.72633.421,316.03
基金赎回款11,545.1711,833.082,329.203,896.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,011.391,254.64-1,695.78-2,580.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值18,611.8422,932.9114,228.1812,880.99