-0.3289% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,779.76 | 4,779.76 | 5,477.37 | 5,477.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 215.04 | 215.04 | 448.87 | 116.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 207.37 | 207.37 | 128.39 | 58.28 |
| 基金赎回款 | 1,684.92 | 1,684.92 | 1,274.88 | 567.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,477.55 | -1,477.55 | -1,146.49 | -509.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,517.24 | 3,517.24 | 4,779.76 | 5,084.71 |