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华安新活力混合(000590)

2021-10-15     1.52700.1311%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值78,631.5442,247.5742,247.5730,887.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,005.407,527.382,331.943,920.77
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款24,138.8364,349.3736,487.0536,681.62
基金赎回款24,511.4535,492.7810,270.2326,397.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-372.6228,856.5926,216.8210,283.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.002,844.74
期末基金净值81,264.3378,631.5470,796.3442,247.57